#💰 Transaktionen & Buchungen

Das Transaktionssystem ermöglicht es dir, alle finanziellen Bewegungen zu erfassen und zu verwalten. Du kannst Eingangsbuchungen (Zahlungseingänge) und Ausgangsbuchungen (Zahlungsausgänge) dokumentieren.

#🎯 Übersicht

Das Buchungssystem bietet:

• Eingangsbuchungen - Erfassung von Zahlungseingängen (Bar, Überweisung, SEPA)
• Ausgangsbuchungen - Erfassung von Zahlungsausgängen
• Zahlungsmethoden - Flexible Definition von Zahlungsarten
• Buchungshistorie - Vollständige Übersicht aller Transaktionen
• Kundenbezogene Buchungen - Zuordnung zu Kundenkonten

#📍 Zugriff

Die Transaktionsübersicht findest du über:

Navigation → Verkauf → Buchungen oder Transaktionen

ToDo: Screenshot wird nachgereicht.

Beschreibung: Screenshot der Navigation mit Pfad zu Buchungen/Transaktionen

#💵 Eingangsbuchungen

Eingangsbuchungen dokumentieren, wenn Kunden dich bezahlen.

#Neue Eingangsbuchung erstellen

1. Klicke auf das ”+” unten rechts
2. Wähle den Kunden aus (optional)
3. Trage die Buchungsdetails ein
4. Speichere die Buchung

#Buchungsdetails

Feld	Beschreibung	Beispiel
Buchungstag	Datum der Zahlung	15.03.2024
Betrag	Geldbetrag in Euro	50,00 €
Buchungstyp / Zahlungsmethode	Art der Zahlung	Bar, Überweisung, SEPA
Buchungsnotiz	Zusätzliche Informationen	”Rechnung 2024-001 bezahlt”
Kunde	Optional: Zugehöriger Kunde	Max Müller

ToDo: Screenshot wird nachgereicht.

Beschreibung: Dialog zum Erstellen einer neuen Eingangsbuchung mit allen Feldern

#Zahlungsmethoden

Du kannst verschiedene Zahlungsmethoden definieren und verwalten:

Standard-Zahlungsmethoden:

Methode	Beschreibung	Verwendung
Bar	Barzahlung	Hofladen, Wochenmarkt
Überweisung	Banküberweisung	Stammkunden, B2B
SEPA	SEPA-Lastschrift	Dauerkunden
PayPal	Online-Zahlung	Endkunden-Shop
Kreditkarte	Kartenzahlung	Verkaufsstellen

Zahlungsmethoden verwalten:

1. Navigiere zu den Systemeinstellungen
2. Öffne Zahlungsmethoden
3. Füge neue Methoden hinzu oder bearbeite bestehende
4. Speichere die Änderungen

#💸 Ausgangsbuchungen

Ausgangsbuchungen dokumentieren Zahlungen, die du an andere leistest.

#Verwendungszwecke

• Rückerstattungen - Gutschriften an Kunden
• Betriebsausgaben - Einkäufe, Material
• Löhne und Gehälter - Mitarbeiterzahlungen
• Sonstige Ausgaben - Diverse Betriebskosten

#Ausgangsbuchung erstellen

1. Klicke auf das ”+” für neue Buchung
2. Wähle Ausgangsbuchung als Typ
3. Trage Betrag, Datum und Beschreibung ein
4. Speichere die Buchung

#📊 Buchungsübersicht

#Übersicht anzeigen

In der Buchungsübersicht siehst du alle erfassten Transaktionen:

ToDo: Screenshot wird nachgereicht.

Beschreibung: Übersicht aller Buchungen mit Filteroptionen und Summenanzeige

#Filteroptionen

Du kannst Buchungen filtern nach:

• Zeitraum - Datum von/bis
• Buchungstyp - Eingang oder Ausgang
• Zahlungsmethode - Bar, Überweisung, etc.
• Kunde - Bestimmter Kunde
• Betrag - Min/Max-Betrag

#Sortierung

Buchungen können sortiert werden nach:

• Datum - Neueste zuerst (Standard)
• Betrag - Höchste zuerst
• Kunde - Alphabetisch
• Zahlungsmethode - Nach Typ

#👤 Kundenbezogene Buchungen

#Buchungen einem Kunden zuordnen

Bei der Erstellung einer Buchung kannst du optional einen Kunden auswählen:

1. Wähle den Kunden im Dropdown-Menü
2. Die Buchung wird dem Kundenkonto zugeordnet
3. In der Kundenübersicht siehst du alle zugehörigen Buchungen

#Kundenübersicht

In der Kundenkarte unter Buchungen monetization_on siehst du:

• Alle Buchungen dieses Kunden
• Aktuelles Guthaben (in Planung)
• Summe der Zahlungen
• Letzte Buchungsdaten

#🔍 Suche und Filter

#Schnellsuche

Nutze die Suchleiste oben, um nach bestimmten Buchungen zu suchen:

• Suche nach Betrag - Gib den Betrag ein
• Suche nach Kunde - Name oder Firma
• Suche nach Notiz - Text in der Buchungsnotiz

ToDo: Screenshot wird nachgereicht.

Beschreibung: Suchleiste für Buchungen mit Beispiel-Eingabe

#Erweiterte Filter

Über den Filter-Button filter_alt kannst du erweiterte Filter setzen:

1. Klicke auf den Filter-Button
2. Wähle die gewünschten Kriterien
3. Klicke auf “Anwenden”

#📋 Buchung bearbeiten

#Buchung öffnen

1. Klicke auf die gewünschte Buchung in der Liste
2. Die Buchungsdetails werden angezeigt
3. Klicke auf den Bearbeiten-Button edit

#Änderungen vornehmen

Du kannst folgende Felder nachträglich ändern:

• Buchungstag
• Betrag
• Zahlungsmethode
• Buchungsnotiz
• Kunde

#Buchung löschen

1. Öffne die Buchung
2. Klicke auf das Löschen-Symbol delete
3. Bestätige das Löschen

#📊 Auswertungen

#Buchungssummen

In der Übersicht werden automatisch Summen angezeigt:

• Gesamtsumme Eingänge - Summe aller Eingangsbuchungen
• Gesamtsumme Ausgänge - Summe aller Ausgangsbuchungen
• Saldo - Differenz (Eingänge minus Ausgänge)

ToDo: Screenshot wird nachgereicht.

Beschreibung: Übersicht mit angezeigten Summen für Eingänge, Ausgänge und Saldo

#Zeitraumauswertungen

Du kannst Buchungen für einen bestimmten Zeitraum auswerten:

1. Setze einen Zeitraum-Filter
2. Die Summen werden automatisch für diesen Zeitraum berechnet
3. Exportiere die Daten bei Bedarf (in Planung)

#🔗 Verknüpfungen

#Buchungen und Rechnungen

Derzeit werden Buchungen noch nicht automatisch mit Rechnungen verknüpft. Mahnungen können aber bereits als Beleg zu einer abgeschlossenen Rechnung erzeugt werden.

• Mahnungen als Beleg - In einer abgeschlossenen Rechnung unter Belege → Mahnungen
• Automatische Zuordnung - Zahlungen werden zukünftig Rechnungen zugeordnet
• Offene Posten - Übersicht über unbezahlte Rechnungen ist geplant
• Automatische Erinnerungen - Automatisches Mahnwesen ist geplant

#Buchungen und Kundenkonto

Die Verknüpfung von Buchungen mit Kunden ermöglicht:

• Kundenhistorie - Alle Zahlungen eines Kunden auf einen Blick
• Guthabenverwaltung - Aktuelles Guthaben pro Kunde (in Planung)
• Umsatzauswertung - Umsatz pro Kunde

#🎯 Best Practices

#Regelmäßige Buchungsführung

1. Täglich oder wöchentlich - Erfasse Zahlungen zeitnah
2. Vollständigkeit - Erfasse alle Ein- und Ausgänge
3. Dokumentation - Nutze aussagekräftige Buchungsnotizen
4. Kontrolle - Prüfe regelmäßig deine Buchungen

#Organisation

1. Konsistente Zahlungsmethoden - Nutze immer die gleichen Bezeichnungen
2. Kunden zuordnen - Verknüpfe Buchungen mit Kunden für bessere Übersicht
3. Zeitnahe Erfassung - Buche Zahlungen direkt am Tag des Eingangs
4. Belege aufbewahren - Bewahre Quittungen und Belege auf

#Typische Fehler vermeiden

• Doppelbuchungen - Prüfe, ob eine Zahlung bereits erfasst wurde
• Falsche Beträge - Überprüfe die Eingaben vor dem Speichern
• Fehlende Notizen - Dokumentiere den Zweck der Zahlung
• Falsches Datum - Nutze das tatsächliche Buchungsdatum

#❓ Häufige Fragen

#Kann ich Buchungen exportieren?

Derzeit ist kein Export-Funktion verfügbar. Diese ist für zukünftige Versionen geplant (CSV, PDF).

#Wie buche ich Rückerstattungen?

Erstelle eine Ausgangsbuchung mit dem entsprechenden Betrag und vermerke in der Notiz, dass es sich um eine Rückerstattung handelt.

#Werden Buchungen automatisch erstellt?

Nein, Buchungen müssen manuell erfasst werden. Eine automatische Erstellung aus Rechnungen ist in Planung.

#Erzeugt eine Mahnung automatisch eine Buchung?

Nein. Eine Mahnung ist ein PDF-Beleg zur Rechnung. Sie verändert keine Buchungen und keinen Zahlungsstatus.

#Kann ich Buchungen stornieren statt zu löschen?

Derzeit gibt es keine Stornierungsfunktion. Du kannst eine Stornierung durch eine Gegenbuchung simulieren (z.B. Ausgangsbuchung für eine fehlerhafte Eingangsbuchung).

#Wie sehe ich das Guthaben eines Kunden?

Die Guthabenanzeige ist derzeit noch in Entwicklung. Zukünftig wird das Guthaben in der Kundenübersicht und in den Buchungen angezeigt.

#🔮 Ausblick

Geplante Erweiterungen des Buchungssystems:

• Automatischer Rechnungsabgleich - Zahlungen werden Rechnungen zugeordnet
• Guthabenverwaltung - Aktuelles Guthaben pro Kunde
• Quittungs-PDFs - Automatische Erstellung von Quittungen
• Export-Funktionen - CSV und PDF-Export
• Bankimport - Automatischer Import von Banktransaktionen
• Mahnwesen - Automatische Erinnerungen bei offenen Rechnungen

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